尊敬的主任、各位代表、各位領(lǐng)導(dǎo)：
　　我代表高新區(qū)財政局，向各位領(lǐng)導(dǎo)報告高新區(qū)2016年財政決算（草案）情況，不妥之處請?zhí)岢鰧氋F意見。
一、2016年高新區(qū)財政決算
2016年，高新區(qū)認真貫徹落實市人大會議通過的有關(guān)決議，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，以增收節(jié)支為主線，堅持穩(wěn)中求進，有序推進各項財政改革，全力籌措資金保障支出，實現(xiàn)財政收支健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況
2016年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成48,431萬元，增長18.6%，為預(yù)算的110.8%。其中：
稅收收入完成44,794萬元，增長27.2%，占一般公共預(yù)算收入比重92.4%，為預(yù)算的117.9%。五大主體稅種收入為30,797萬元，增長29.4%，為預(yù)算的120%。其中：增值稅17,005萬元，增長116.3%，為預(yù)算的200.1%；營業(yè)稅5,215萬元，下降39%，為預(yù)算的58.7%；企業(yè)所得稅4,275萬元，下降7%，為預(yù)算的81%；個人所得稅2,134萬元，增長156%，為預(yù)算的239.8%；房產(chǎn)稅2,168萬元，增長11%，為預(yù)算的103.2%。
非稅收入完成3,637萬元，下降35.5%，占一般公共預(yù)算收入比重7.6%，為預(yù)算的63.7%。
2.一般公共預(yù)算支出完成情況
2016年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成40,773萬元，下降22%，為預(yù)算的121%。主要支出完成情況是：教育支出1,475萬元，下降13.7%，為預(yù)算的80.8%，下降主要原因是上年藥都幼兒園購房一次性支出228萬元；科學(xué)技術(shù)支出2,751萬元，下降58.1%，為預(yù)算的94.3%，下降主要原因是上年上級科技專項6,420萬元；文化體育與傳媒支出203萬元，增長26.1%，為預(yù)算的157.4%；社會保障和就業(yè)支出2,451萬元，下降15.1%，為預(yù)算的152.2%，下降主要原因是上年上級專項483萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,597萬元，下降14.2%，為預(yù)算的89.2%，下降主要原因是上年一次性支出409萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出1,530萬元，下降8.1%，為預(yù)算的196.7%，下降主要原因是上年農(nóng)業(yè)部門一次性支出167萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入48,431萬元，加上上級補助收入等，收入總計為86,786萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出40,773萬元，加上上解支出等，支出總計為86,786萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金完成情況
政府性基金收入完成52,832萬元，增長3,041%，為預(yù)算的1,246%。政府性基金預(yù)算支出52,805萬元，增長2,670.5%，為預(yù)算的1,245%。
政府性基金收入52,832萬元，加上補助收入等，收入總計為211,082萬元；政府性基金支出52,805萬元，加上上解支出等，支出總計為211,082萬元,收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（三）政府性債務(wù)余額情況
2016年末，我區(qū)全口徑政府債務(wù)余額94.07億元，其中，系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)86.07億元；系統(tǒng)外債務(wù)8億元。系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)累計置換50.28億元，未置換債務(wù)43.79億元。其中政府負有償還責(zé)任的債務(wù)86.07億元。
（四）“三公”經(jīng)費決算情況
全區(qū) “三公”經(jīng)費592萬元，下降14.6%，為預(yù)算的96.2%，已向社會公開。其中：因公出國（境）費3萬元，下降93.1%，為預(yù)算的30%；公務(wù)用車運行費450萬元，下降20.3%，為預(yù)算的98.9%；公務(wù)接待費138萬元，增長62.3%，為預(yù)算的92%，公務(wù)接待費增長的主要原因是為加快高新區(qū)發(fā)展，加大招商引資力度而形成的招商接待費。
（五）政府采購及投資評審情況
全區(qū)完成政府采購額979.8萬元，節(jié)約率18%；審核財政資金工程項目招投標(biāo)攔標(biāo)價、施工預(yù)算和工程結(jié)算123個，完成報審額5.97億元，審減額1.46億元，審減率24.5%。
二、2016年預(yù)算執(zhí)行主要特點
（一）收入結(jié)構(gòu)日趨合理
2016年稅收收入占比由2015年的86.1%提高到92.4%，五大主體稅種增速由2015年的14%提高到29.4%，這些數(shù)據(jù)體現(xiàn)收入質(zhì)量有了進一步提高，收入結(jié)構(gòu)相對優(yōu)化，也體現(xiàn)出高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展后勁較足。
（二）藥企業(yè)稅收穩(wěn)步增長
藥業(yè)企業(yè)實現(xiàn)全口徑收入4.5億元，增長32.3%，形成一般公共預(yù)算收入2.6億元，增長33%。我區(qū)納稅超億元藥業(yè)企業(yè)1戶，超5,000萬元1戶，超1,000萬元8戶，現(xiàn)已經(jīng)成為拉動經(jīng)濟上行的重要支撐點。
（三）“營改增”為收入增長提供新契機
 “營改增”政策改革對高新區(qū)財政收入增長影響較大，扭轉(zhuǎn)了高新區(qū)收入走勢。一是通過“營改增”清欠以前年度欠繳營業(yè)稅，拉動稅收收入4,400萬元，墊定了收入增長的基礎(chǔ)。二是“營改增”全面實施后，分成比例調(diào)整，地方收入增加。
（四）財政支出總體運行平穩(wěn)
圍繞高新區(qū)中心工作按預(yù)算安排相應(yīng)的支出項目，重點支出、民生事業(yè)均得到有效保障。全區(qū)一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科技、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和農(nóng)林水事務(wù)等支出合計3.3億元，占一般公共預(yù)算支出的80.4%。
（五）多渠道籌資降低債務(wù)成本
籌集資金提前償還高成本債務(wù)2.1億元；成功置換債券18億元，降低債務(wù)成本，減輕還款壓力，節(jié)約債務(wù)利息千萬元。
三、存在的問題
2016年高新區(qū)財政部門努力克服經(jīng)濟下行壓力不利影響，悉心研究理財之道，銳意保障“三?！敝С觯瑸楦咝聟^(qū)發(fā)展提供了財力保障。但財政運行中仍存在一些不可忽視的困難和問題。
一是藥業(yè)企業(yè)稅收雖然增長較快，但收入基數(shù)相對較低，不能滿足日益增長的資金需求。二是由于車改、養(yǎng)老保險缺口等支出加大，財政資金民生保障兜底還不牢固。三是雖然地方政府性債務(wù)風(fēng)險總體可控，但化解風(fēng)險的任務(wù)十分艱巨，存在發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險事件或財政重組的可能。四是隨著招商項目的落地，征遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金需求不斷增加，財政除安排“三?！敝С?、置換債券利息外，已無財力安排征遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。五是債務(wù)壓力巨大，市城投、土儲中心劃轉(zhuǎn)46億債務(wù)，年利息1.4億元，財政無能力支付。
四、加強財政預(yù)算管理的主要措施
財政工作任務(wù)雖然艱巨，但我們要立足當(dāng)前，著眼長遠，積極涵養(yǎng)財源，扎實推進財源建設(shè)，緩解收支矛盾，提高財政保障能力。
（一）加強收入管理，深挖收入潛力
一是加強稅收征管，嚴格實行依法征收，增強稅收征管的嚴肅性。二是加強非稅收入管理，確保應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。三是抓住各種機遇，向上爭取政策和資金，補充財力不足。四是建立統(tǒng)籌盤活財政存量資金機制，提高財政資金使用效益。
（二）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加強支出管理
一是狠抓支出整合壓縮，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將有限資金用于重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。二是大力壓縮一般性支出，加強 “三公”經(jīng)費、“公務(wù)卡”等管理，節(jié)約資金用于保民生需要。三是用好、用活政府購買服務(wù)政策，推動資源配置效益最大化和效率最優(yōu)化。
（三）強化財政監(jiān)督，保障資金安全
一是完善權(quán)責(zé)管理制度，努力形成有權(quán)必有責(zé)，有權(quán)必擔(dān)責(zé)，濫權(quán)必追責(zé)的制度安排。二是深入推進財政內(nèi)部控制建設(shè)，狠抓制度執(zhí)行，有效防控業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。三是加強財政預(yù)算執(zhí)行專項檢查，嚴肅財經(jīng)紀律，強化責(zé)任追究。
（四）加強債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險
加強政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，科學(xué)測算財政承擔(dān)債務(wù)水平，合理確定融資規(guī)模，加強債務(wù)風(fēng)險控制，逐步化解政府債務(wù)。
當(dāng)前財政工作任務(wù)十分繁重，但我們有信心，也有決心，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的有力監(jiān)督下，在市財政的大力支持下，堅定不移地貫徹落實市委、市政府的決策部署，奮發(fā)進取、真抓實干，認真做好財政各項工作，為高新區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展做出貢獻。
 
 
 
2017年5月19日